반도체, 침체 전망에도 급반등한 이유

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반도체, 침체 전망에도 급반등한 이유

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미국 CPI 발표, 중국의 국내 비자 보복조치 그리고 국내 금리인상등 여러 이슈가 있었는데요. 이번 주 국내 주식시장 흐름 및 이슈 설명 부탁드립니다. 


반종민 소장> 

금주 미국 CPI, 삼성전자 M&A 기대감, 국내 금리인상, CES 2023, JP모건 헬스케어 컨퍼런스등 다양한 이슈가 있었습니다.


삼성전자 레인보우로보틱스로부터 590억원 유상증자를 통한 로봇 투자 진행 반도체 세액공제로 인한 로봇 및 반도체 섹터 상승했습니다.


반대로 화요일 중국 단기비자 발급 보복 조치로 인한 리오프닝 조정이 나와주며, 뷰티, 항공주 등 일시적 조정됐습니다.


국내 금리 인상 0.25%는 예견된 일. 2월 미국 금리인상에 따라 갭차이가 벌어질 수 있지만, 미국 역시 무리하게 금리를 올리기는 어려울 것 입니다.


최근 환율 하락 및 12월 이슈등이 소멸되면서 외인 매수포지션이 하락폭을 빠르게 회복해주고 있습니다.


 


▲새해 주식시장 회복 이유

앵커>

2023년 새해부터 주식시장이 회복되고 있습니다. 

상승이유는 뭐라고 분석하십니까?


 


반종민 소장> 

먼저 작년 12월 대주주양도세에 따른 늦은 발표가 투자자의 매도세를 강하게 나타내준 것이 원인으로 볼 수 있습니다.


또한 배당락 이슈가 있어서 연말에 대규모 매도세가 나왔습니다.

(12월 28 / 29일 코스피 외인 4500억원 매도 / 기관 1조 4000억원 매도, 코스닥 외인 3300억원 / 기관 4200억원 가량 매도)  


그리고 금리인상 등 업황 악화 전망에 따른 것이 하락 요인이 됩니다.


 최근 대량 매도세에 따른 매수세로 전환됐고 러우 전쟁, 중국 제로코로나 정책, 미국 IRA 따른 경제 상황이 매우 좋지 않은 것이 포인트였습니다.


이러한 반도체 등 업황에 대한 부정적인 이슈가 계속 노출되었으나, 투자자 역시 인식하고 있어 주가에 선반영 된 것으로 볼 수 있습니다.


 작년 11월부터 지금까지 반도체 세액공제, 원전 투자 계획, 방위산업등 기업 위주 정책를 펼치고 있어 기대감을 통한 업황 악화를 막아주려는 모습이 노출됩니다.


 


▲침체 전망에도 급반등한 반도체, 이유는?

앵커>

그리고 작년에 좋지 않았던 반도체 섹터가 

최근에 강한 모습을 보이고 있죠? 이유 뭐라 보십니까.


 


반종민 소장> 

9~11월 적자를 낸 미국 마이크론은 최근 ‘직원 10% 감원’을 선언했습니다.


리포트에 따르면 반도체 시장 규모는 5960억달러로 지난해 6180억달러 대비 3.6% 감소했습니다.


세계 파운드리 1위 기업 TSMC 제시한 4분기 매출 예상 전망치인 199억~207억달러(약 26조~27조원)를 다소 밑도는 수치를 보였습니다.


반도체 업황 실적 부진 등 부정적인 이슈 작년 하반기부터 부각 조정폭을 강하게 보여줍니다.


그러나 워낙 이슈가 강해 미리 선반영 된 것을 보이고요, 정부 세액공제 발표는 악조건에서 하락폭을 막아주는 계기가 됐습니다.


최근 삼성전자등 수입에 의존했던 극자외선 감광액 반도체 감광액 국산화 최초 성공했습니다.


네온 국산화 및 POSCO를 통한 제온 가스 국산화 추진등 해외의 의존도를 낮추고 있습니다.


업황은 부진할 것임은 분명하지만, 국산화를 통해서 업황 회복 시 매우 긍정적인 역할을 기대할 수 있을 것 입니다.


 


▲정부, 반도체등 국가전략기술 시설투자 세액공제 8%->15% 추진

앵커>

반도체 섹터 상승 요인 중 지난 3일 발표한 정부 정책의 반도체 세액공제가 포인트였다 말씀하였는데, 이유가 궁금합니다. 


반종민 소장> 

정부는 반도체 시설 투자 세액공제율을 상향하는 조세특례제한법 개정안을 이달 마련해 국회 통과를 추진 중입니다.


 대기업과 중견기업은 8%에서 15%로, 중소기업은 16%에서 25%로 세액공제율이 늘어납니다.


다만 대만도 25% 지원 발표를 내어, 우리나라 역시 서둘러야 하는 상황입니다.


세액공제 확대에 따른 기업의 세 부담 감면액은 내년에만 3조6500억원(작년공제율 대비)에 달합니다.


세액공제로부터 받은 금액을 다른쪽에 투자가 가능해질 것입니다.


이에 따라 삼성전자는 M&A를 통한 투자가 가속화될 것입니다.


CES2023에서 삼성전자 부회장은 로봇, 메타버스등 새로운 사업 확대를 계획중 예로 삼성전자 레인보우로보틱스로부터 590억원 유상증자를 통한 로봇 투자 진행합니다.


이외 반도체 중소형주 중심으로 기술력이 좋은 기업 역시 주목 될 것으로 기대됩니다.


 


▲삼성전자, 작년4Q 전년대비 영업익 69% 하회 전망 

앵커>

그렇다면 삼성전자. 6만전자에서 7만전자 가능성도 있습니까?


반종민 소장> 

올해 상반기 실적은 그리 좋지 못할 것 입니다.


작년 4분기 영업익 69% 하회 전망 발표되었고 올해 메모리 반도체 부분 적자 전망 가능성이 있습니다.


그렇지만 감산 가능성등이 있어 단기적으로 상승 기대받고 있습니다.

상반기까지는 60000~70000원 박스권 형태로 흘러갈 것을 전망입니다.


65000원 부근 돌파 여부가 중요합니다.


65000원 이상 시 수익 구간이면 비중 줄이면서 수익 실현을 해야 할 것 입니다.


7만원까지 가기에는 다소 어려울 것이고 조정 후 재시도 가능성 있습니다.


 


 


▲“中 제로코로나 정책 완화·항공편 증편 등 기대감 반영”

앵커>

주제를 좀 바꿔보겠습니다. 작년 리오프닝 기대감으로 콘텐츠, 엔터, 뷰티, LCC(저가항공사), 카지노등이 상승했는데, 이번주는 다소 주춤 하고 있습니다. 중국의 비자 제한이 영향을 미치는 걸까요?


반종민 소장> 

中 제로코로나 정책 완화, 항공편 증편, 실외마스크 해제등 기대감 반영되면서, 11월 ~ 12월 핫하게 상승했습니다.


코로나로 2년간 제대로 업이 진행되지 못했던 것이 굉장히 큰 반등 요인으로 보여줍니다.


하지만 중국 제로코로나 완화로부터 부작용이 발생됩니다. 


중국 코로나 대규모 확진 발생했기 때문입니다. 그로 인한 우리나라 중국 단기비자 제한시켰습니다. 


중국의 불만이 고조되면서 이번주 화요일 중국의 비자 제한을 통한 보복조치 발생


이로 인한 좋았던 리오프닝주 조정받았습니다. 


출처 : NBNTV(https://www.nbntv.kr)












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